NOBL ETF

NOBL ETF

 

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

 

NOBL ETF (프로 셰어즈 S&P 500 배당 귀족 ETF) 은 최소 25년 이상 연속으로 매년 배당을 늘린 S&P 500 기업으로 구성되어 있습니다. 90억 달러의 자산을 운용하고 있는 인기 상품으로, 적어도 25년 연속 배당금을 인상하는 것은 작은 업적이 아니므로, 이는 기업들이 현재의 시장 환경을 포함한 어떠한 적대적인 시장 환경도 견딜 수 있음을 시사합니다. 운용 수수료 연회비는 0.35%이며, 시장 타이밍 보다는 장기적으로 배당안전을 선호하는 투자자들을 위한 ETF 입니다. 

 

NOBL ETF

 

NOBL ETF 주가

NOBL ETF 의 주가는 2022년 7월 22일 기준으로 $87.87입니다. NOBL ETF 는 분기 배당을 하며, 꾸준한 주가 상승과 안정적인 배당금 지급으로 장기투자와 배당안전을 선호하는 투자자들이 관심을 가지는 ETF 입니다. 아래는 배당 투자자들이 선호하는 SCHD ETF와 비교를 해보았는데, 거의 비슷한 주가 트랜드를 보여주고 있으며, 최근 악화된 경제 상황에서도 안정적으로 방어하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 

 

NOBL ETF 주가

 

 

NOBL ETF 포트폴리오

포트폴리오는 1월에 재구성 되고 같은 비중으로 매 분기마다 재조정 됩니다. 최소 40개의 기업으로 구성되어야 하며, 포트폴리오 다양화를 위해서 섹터별로 30%이내로 제한합니다. 

 

 

 

NOBL ETF Top 10 Sectors

 

 

아래 보시다시피 NOBL ETF의 상위 구성 기업은 콜게이트-팔몰리브(CL), 킴벌리-클락(KMB), 프록터&갬블(PG) 등이 포함된 생활용품 기업이다. 특수 화학 및 산업용 가스는 NOBL의 재료 분야 대부분을 구성하며, Albmarle(ALB) 및 Linde(LIN)와 같은 주식은 지난 한 해 동안 상당히 잘 유지되었습니다. 총 64개의 기업으로 포트폴리오가 구성되어 있으며, 기업당 평균 비중은 1.56%입니다. 현재 경제의 가장 큰 위협인 인플레이션에 대항하는 훌륭한 방어자인 엑손 모빌(XOM)과 쉐브론(CVX)이 있습니다. 더 높은 금리를 통하여 수요를 의미 있게 줄이려면 몇 분기가 걸릴 것으로 예상되며, 평균 이상의 수익을 안겨주고 있습니다.

 

 

NOBL ETF Top 10 Holdings

 

 

NOBL ETF 배당 지급 내역

NOBL ETF는 아래에 보시는 바와 같이, 3월 6월 9월 12월에 분기 배당을 지급합니다. 배당수익률은 2022년 7월 22일을 기준으로 2.09%입니다. 매년 2%내외의 안정적인 배당수익률을 보여주고 있습니다. 

 

NOBL ETF 배당 지급 내역

 

NOBL ETF 운용 수수료

NOBL ETF 운용 수수료 0.35% 입니다.

 

NOBL ETF 성과

NOBL은 11월부터 5월까지 배당지급 ETF 65개 중 44번째로 가장 실적이 좋은 배당 ETF였습니다. 대부분 에너지와 유틸리티 기업에 대한 성과 덕분이라고 생각합니다. 2013년 10월 출시 이후 NOBL은 SPY보다 1.01% 뒤처졌고 변동성은 약간 높아졌습니다. VIG와 비교했을때에는 0.06% 앞선 성과를 보여주었습니다. 배당 귀족들은 일반적으로 시장 하락에 더 안전합니다. 2020년 1분기는 시장이 기술주들을 선호할 때 예외였지만, NOBL은 시작 이후 시장의 가장 큰 하락폭을 거의 모두 능가했습니다.

 

NOBL ETF 에 관한 분석

NOBL의 총배당수익률 2.61%는 VIG보다 0.45% 높지만 비용비율이 0.29% 더 높아 순이익률 차이는 무시할 수 있습니다. 또한, NOBL의 구성기업들은 5년 배당 증가율이 훨씬 낮기 때문에 (7.74% 대 11.45%) 배당 귀족들은 배당 증가 실적이 우수한 반면, 증가폭은 상대적으로 적다. 대안을 고려할 때 소득이나 배당 증가를 원하는 투자자들에게는 적절하지 않다고 봅니다.

 

미국 배당귀족주 리스트 2022 (tistory.com)

미국 배당귀족주 리스트 2022